中国平安(601318)股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023年12月15日

2023年12月15日更新:中国平安(601318)股票技术面分析

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线看空,短线偏空,下跌趋势已经趋缓,短线股价出现止跌信号,但是否真正止跌还需要进一步观察,短期内预计跟随指数震荡的概率较高,在股价表现上强于大盘指数,预计短期内会出现更加明确的底部信号,短线交易和超短线交易从空仓观望改为高抛低吸,参考买入价39元,卖出价40.5元,止损价股价有效跌破38.5元或者不预设止损价改中线持有待涨。中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持,参考仓位不超过总仓位15%,当前股价风险释放已经相当彻底了,预计悲观预期下测试36元,当前股价的预期股息率已经达到6%以上,这在全球保险行业都是极为少见的。当前股价38.8元,维持中线持有推荐,主要理由是下跌空间有限,上涨空间较大。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。注释:豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面,财务报表等分析,提供短线,中线,长线股价走势分析与预测,所有的分析都是基于实战经验,仅供个人投资者参考。欢迎转载,请注明来源。获取中国平安(601318)最新的分析报告,请点击这里

中国平安(601318)股价走势和K线图分析预测-2023.12.15

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润177.34亿元,同比下降19.60%,扣非后净利润179.42亿元,同比上升10.54%,EPS 1.0元,营收2161.55亿元,同比上升0.05%。3Q净利润表现优于行业均值。继续维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。根据机构乐观预测,2024元净利润中值为1325.02亿元,当前股价对应远期市盈率为5.83倍,基于基本面的安全抄底估值安全区间为5-6倍,行业前景展望负面,主要风险因素资本市场大幅波动。

2023年Q2净利润314.89亿元,同比下降29.97%,扣非后净利润316.22亿元,同比下降20.33%,EPS 1.77元,营收2350.05亿元,同比下降9.61%。Q2净利润的大幅变化主要是公允价值变动-33.17亿元,去年同期为+249.63亿元,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。2023 年上半年公司实现业绩698.41 亿元,同比下降1.2%,其中受合并新方正集团影响,其他业务成本由去年同期的131.84 亿元上升至181.99 亿元;投资方面,总投资收益率同比上升0.4pct 至3.4%,净投资收益率下降0.4pct至3.5%,股息利息类配置压力有所增大。新业务价值259.6 亿,同比增长32.6%。

2023年Q1净利润383.52亿元,同比增长48.89%,扣非后净利润383.71亿元,同比增长85.01%,EPS 2.17元。Q1业绩大增主要是公允价值变动,中长线估值会承压,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。

证券公司分析师观点:

中金公司:中国平安(601318)基于资本市场波动的影响,下调公司2023/2024e EPS 10%/6%至6.1/8.9元/股,当前平安交易在0.5x 2023e P/EV。考虑到市场情况及港股流动性影响,我们对应下调平安目标价4%至70.0 元人民币,目标价分别对应0.8x 2023e P/EV,较当前股价有54.9%的上行空间。维持跑赢行业评级。

技术分析历史预测记录:

2023年12月5日更新:从今天K线图分析,短线日K线图形态已经有效破位,预计短期内股价会跟随大盘指数一起加速下跌探底,短线交易和超短线交易继续维持空仓观望,中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持,参考仓位不超过总仓位15%,当前股价风险释放已经相当彻底了,预计悲观预期下测试36元,当前股价的预期股息率已经达到6%以上,这在全球保险行业都是极为少见的。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年12月1日更新:从今天K线图分析,今日股价盘中创调整以来新低40.30元后开始反弹,收盘时上涨0.54%,短线股价出现止跌信号,预计短期内股价可能会有反弹机会,但股价整体走势依然偏弱,处于下跌趋势中的股票出现放量大跌的概率远高于大涨的概率,短线交易和超短线交易建议继续空仓观望。中线交易和长期持有计划建议维持10%的仓位继续持股待涨,预计短期内很难出现盈利机会。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年11月28日更新:从今天K线图分析,今日股价盘中再创调整以来新低,收盘时下跌0.43%,最近的持续下跌与招行的预期比较相似。当前K线图形态中线下跌趋势中,短线下跌趋势中,短线交易和超短线交易无机会,建议空仓观望。中线交易和长期持有计划建议维持10%的仓位继续持股待涨,预计短期内很难出现盈利机会。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年11月23日更新:从今天K线图分析,K线图形态偏空,当前股价处于中期下跌趋势中。最近一周股价企稳的迹象明显,预计短期内股价维持42元-44元凶区间震荡,超短线和短线可以高抛低吸或者持有,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),止损价为股价有效跌破42元或者不预设止损价改中期持股待涨,参考买入价42.5元,目标价43.5元。中线交易建议维持10%的仓位持股待涨,中线和长线交易可少量仓位持有,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会,预计短期难有盈利概率。

2023年11月17日更新:从今天K线图分析,最近股价走势符合预期。预计反弹幅度有限,短线震荡之后可能还会向下探底,除非大盘指数大幅反弹。建议短线和超短线继续维持空仓观望。当前K线图形态持有盈利概率较低。如果中期下跌趋势确认,股价中期下跌至36元的概率会大幅上升。中线和长线交易可少量仓位持有,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会,预计短期难有盈利概率。

股票代码:02318.HK 601318.SH

公司名称:中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称:Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

最终控制人:无控股股东

董事长:马明哲

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层

中国平安为经营区域覆盖全国,以保险业务为核心,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。2022年公司名列《财富》世界500强第25位,全球金融企业排名第4位 ;《财富》中国500强第4位 ;《福布斯》全球上市公司2000强排名第17位。截至2022年12月31日,集团个人客户数近2.27亿,较年初增长2.1%;个人客户的客均合同数稳步增长至2.97个,较年初增长2.1%。个人客户交叉渗透程度不断提升,有近9,020万的个人客户同时持有多家子公司的合同。

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