隆基绿能(601012)股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023年11月30日

2023年11月30日更新:隆基绿能(601012)股票技术面分析

从今天K线图分析,今日股价继续下跌,盘中再创调整以来新低,收盘时下跌1.07%,收盘价21.23元,股价处于探底阶段,符合预期,正在光伏产业链处于持续探底阶段,短期内很难扭转趋势。这种K线图形态偏空,看似抄底会有盈利机会,但把握难度极高,对于这种中长线级别下跌趋势中的股票最好选择回避,短线抄底可能会幸运的博到一个反弹,机构也有可能炒作消息面突然出现一根大阳线,但行情持续性较差,股价易跌难涨,整体会保持持续下跌的K线形态,特别可能出现单边加速下跌,出现较高的浮亏,建议空仓观望为主,耐心等待股价企稳之后的右侧交易机会。隆基绿能(601012)属于光伏行业,行业中各大企业产能大幅扩展,产能过剩开始出现,中长期竞争加剧,产品单价下行压力较高,行业前景负面,不建议轻易抄底,行业基本面未触底前,空仓观望。预计股价继续跑输大盘指数,跑输板块指数。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

隆基绿能(601012)股价走势/财务报表/K线图分析预测

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润25.15亿元,同比下降44.05%,扣非后净利润24.54亿元,同比下降42.24%,EPS 0.33元,营收294.48亿元,同比下降18.92%。营收和净利润同比大降,行业产能扩张过快导致的产品价格持续下降,预计4Q继续大降是大概率行业现状,结合行业现状,当前股价即使已经大幅下跌,但依然并不便宜,建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。光伏行业套住的散户和机构投资者非常非常多,短期解套的概率几乎不太现实,预计2024年行业可能更艰难。

2023年第二季度净利润55.41亿元,同比增加45.18%,扣非后净利润54.69亿元,同比增加45.53%,EPS 0.73元,营收363.34亿元,同比上升14.32%。Q2业绩报表显示营收放缓至14.32%,市场担忧行业产能扩张之后的价格竞争导致营收和净利润下滑,即使有出货量的大量提升,但因产品价格预期下滑,行业前景仍然负面情绪偏多。

根据半年度业绩快报,2023年上半年净利润91.78亿元,同比增加41.63%;扣除非经常性损益的净利润90.6亿元,同比增加41.46%;EPS 1.21元。光伏行业净利润同比继续保持快速增长,但市场预期会因为快速增加的产能而面临过剩,整个光伏产业链的净利润会有一个较大的回落预期,相当安全的抄底股价区间为22元-26元之间,建议仅短线交易并且以右侧交易为主。

技术分析历史预测记录:

2023年11月27日更新:从今天K线图分析,今日股价持续下跌,盘中再创调整以来新低,收盘时下跌2.89%,收盘价跌破22元,符合预期。这种K线图形态偏空,看似抄底会有盈利机会,但把握难度极高,对于这种中长线级别下跌趋势中的股票最好选择回避,短线抄底可能会幸运的博到一个反弹,机构也有可能炒作消息面突然出现一根大阳线,但行情持续性较差,股价易跌难涨,整体会保持持续下跌的K线形态,特别可能出现单边加速下跌,出现较高的浮亏,建议空仓观望为主,耐心等待股价企稳之后的右侧交易机会。

2023年11月21日更新:从今天K线图分析,短期内股价超跌反弹已经结束的概率较高,短线股价自前期阶段性最低价最高反弹达10%,短线股价再次受到20日均线压制,是否有机会构筑区间震荡平台还有待观察,对于这种中长线级别下跌趋势中的股票最好选择回避,短线抄底可能会幸运的博到一个反弹,机构也有可能炒作消息面突然出现一根大阳线,但行情持续性较差,股价易跌难涨,整体会保持持续下跌的K线形态,特别可能出现单边加速下跌,出现较高的浮亏,建议空仓观望为主,耐心等待股价企稳之后的右侧交易机会。

2023年11月9日更新:从K线图分析,今天股价大幅反弹,但即使大幅反弹股价也仅仅24.56元,从近期股价最低价22.38元反弹不足10%,但对应长期下跌趋势,几乎所有的短期,中期和长期趋势持仓均亏损,超短线会有一定的盈利概率,但操作难度极高,我不建议操作,操作上需要盯盘高抛低吸,需要较好的盘感。建议继续采用看跌策略,短期反弹不改中期下跌趋势。建议继续空仓观望,耐心等待右侧交易机会出现。中期和长期持有股价趋势不确定,建议空仓观望。

2023年11月2日更新:从K线图分析,今天股价继续下跌,盘中再创新低。股价虽然已经大幅下跌,但下跌趋势不改,无赚钱效应,股价是否位于下跌趋势末端很难判断,不建议抄底。建议短线继续空仓观望,耐心等待右侧交易机会出现。中期和长期下跌趋势继续,推荐继续维持空仓观望,对于这种级别的下跌趋势,股价只有经过长达半年甚至一年之后的区间震荡才有20%甚至30%的反弹空间,但当前估值相当较高,对于制造业来说,安全的估值参考市盈率TTM仅为6-8倍之间。

2023年10月25日更新:从今天K线图分析,短期股价继续受20日均线压制,下跌趋势不改,无赚钱效应,股价是否位于下跌趋势末端很难判断,不建议抄底,短期股价继续打开新的下跌趋势的概率仍然较高。建议短线继续空仓观望,耐心等待右侧交易机会出现,股价有可能在3Q报表发布时会有较大的波动幅度,但整体操作策略仍然是逢高抛空。中期和长期下跌趋势并未反转,推荐继续维持空仓观望,对于这种级别的下跌趋势,股价只有经过长达半年甚至一年之后的区间震荡才有20%甚至30%的反弹空间,但当前估值相当较高,对于制造业来说,安全的估值参考市盈率TTM仅为6-8倍之间。

股票代码:601012

公司名称:隆基绿能科技股份有限公司

英文名称:Longi Green Energy Technology Co.,Ltd.

董事长:钟宝申

审计机构: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:陕西省西安市未央区经济技术开发区尚苑路8369号

隆基绿能为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。

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