五粮液(000858)股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023年11月9日

2023年11月9日更新:五粮液(000858)股票技术面分析

从今天K线图分析,近期股价受茅台提价消息的刺激强势反弹,但最近几个交易日开始走弱,我预计短期股价震荡之后会再次下跌,对于当前的K线图形态,短线盈利概率较低,建议空仓观望。中期和长期下跌趋势较确定(基于行业基本面前景),不推荐持有。五粮液(000858)属于日常消费板块中的白酒行业,当前行业整体溢价较高,行业产能扩张容易,白酒销量一直保持下降趋势,券商分析师对行业前景较为乐观,我偏向于负面,基于消费降级的逻辑。建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。最近一年股价表现跑赢大盘指数,最近半年股价表现跑输大盘指数,预计股价未来会持续跑输大盘指数。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

五粮液(000858)股票行情,股价走势图,目标价,估值,技术分析预测-2023.11.9

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润57.96亿元,同比增加18.57%,扣非后净利润58.00亿元,同比增加18.17%,EPS 1.49元,营收170.30亿元,同比上升16.99%。营收和净利润大超市场预期改善。3Q白酒行业普遍超预期,但估值和库存仍然对行业构成风险。当前股价估值溢价明显,中期和长期预期消失的概率较高。建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。

2023年第二季度净利润44.95亿元,同比增加5.11%,扣非后净利润44.85亿元,同比增加5.08%,EPS 1.16元,营收143.68亿元,同比上升5.07%。营收和净利润同比增速仅5%,创下最近几年的新低,建议重点关注Q3业绩表现,当前估值溢价消失的概率较高。

2023年第一季度净利润125.42亿元,同比增加15.89%,扣非后净利润124.56亿元,同比增加14.89%,EPS 3.23元。只要净利润和营收还在增加,就会享受高估值,营收同比增速下降至个位数时股价就会有较大的回落概率,建议仅短线交易并且保持右侧交易。

技术分析历史预测记录:

2023年10月30日更新:从今日K线图分析,近期股价强势反弹,但对于这种K线图,预计短期反弹空间有限,逢高抛空是主要建议交易策略(通常在股价触及20日,30日,40日,60日均线时卖出)。预计近期股价维持在140元以上60日均线以下偏弱震荡的概率较高,短线交易推荐在150元以上高抛低吸,止损价150元,目标价160元。中期和长期交易建议空仓观望。五粮液(000858)属于消费板块中的白酒行业,当前行业整体溢价较高,建议操作策略以技术面优先。

2023年10月26日更新:从今日K线图分析,近期股价下跌至142元后跟随大盘指数保持弱反弹,预计近期股价跟随大盘指数波动,但预计反弹幅度有限,短期股价有再回区间震荡的概率。短线操作难度较高,可少量仓位保持逢高抛空的策略,推荐预设止损价142元,短线交易仅在142元以上高抛低吸或者持有,但需要注意风险,当前股价位置风险大于收益。中期和长期交易建议空仓观望。当前市盈率TTM为21倍,虽然低于行业均值,但营收增速仅5%,对应的估值相当溢价明显,不建议中长线持有。五粮液(000858)属于消费板块中的白酒行业,当前行业整体溢价较高,建议操作策略以技术面优先。

2023年10月19日更新:从K线图分析,今日股价续创调整以来新低,成交量略有放大,短期K线图形态已经形成有效破位,短线股价易跌难涨,无可交易区间,建议空仓观望,重点关注下一支撑位130元是否有效。预计近期股价会持续下跌,走出单边下跌趋势的概率极高,建议耐心等待右侧交易机会。当前市盈率TTM为21倍,虽然低于行业均值,但营收增速仅5%,对应的估值相当溢价明显,不建议中长线持有。五粮液(000858)属于消费板块中的白酒行业,当前行业整体溢价较高,建议操作策略以技术面优先。

2023年10月16日更新:从K线图分析,今日股价续创调整以来新低,短期K线形态已经形成破位,短线股价易跌难涨,无可交易区间,建议空仓观望,短线股价如果有效破位,短线挑战下一个低点132元的概率极高。当前市盈率TTM为21倍,虽然低于行业均值,但营收增速仅5%,对应的估值相当溢价明显,不建议中长线持有。五粮液(000858)属于消费板块中的白酒行业,当前行业整体溢价较高,建议操作策略以技术面优先。

2023年10月9日更新:从今日K线图分析,今日股价创下阶段性新低,短线破位迹象明显,短期股价受20日均线压制,盘面非常明显弱势,波动率收窄,预计股价可上可下,并且处于20日,60日均线压制下,短线再次走弱的概率较高,短线缺乏操作空间,股价如果有效破位,短线挑战下一个低点132元的概率极高,建议空仓观望,当前市盈率TTM为21倍,虽然低于行业均值,但营收增速仅5%,对应的估值相当溢价明显,不建议中长线持有。

股票代码:000858.SZ

公司名称:宜宾五粮液股份有限公司

英文名称:Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

最终控制人:宜宾市政府国有资产监督管理委员会 (持有宜宾五粮液股份有限公司股份比例:54.83%)

审计机构:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

 

 

五粮液是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业。主要品牌包括:五粮液、五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等。

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