2023年11月2日更新：宝钢股份(600019)股票技术面分析
从今天K线图分析，最近股价整体维持5.7元-6.6元区间震荡，股价表现优于大盘指数，预计短期股价继续维持区间小幅震荡（6.2元-6.4元），充分震荡之后会选择方向，我预测股价向上突破的概率要高于向下的概率，中线涨幅大概在20%-25%之间。超短线可以保持高抛低吸，超短线交易区间6.2元-6.4元，短线因为股价位于区间上轨，交易难度较高，容易触发止损。中期和长期持有建议预设止损价5.7元，目标价7.5元以上。注：本文提供的交易策略均是我个人正在使用的，仅适合稳健的投资者以价值投资为主线，技术形态为辅助参考，不构成投资建议，交易的买点和卖点只供参考，盘中会根据实际走势修正。
日K线图
从财务报表基本面分析
2023年3Q净利润37.98亿元，同比上升127.10%，扣非后净利润36.23亿元，同比上升163.27%，营收851.62亿元，同比下降10.30%，EPS 0.18元。营收851.62 亿元，同/环比-10.0/-6.7%；归母净利37.98 亿元，同/环比+127.1/+40.3%，由于钢铁制造业务盈利大幅改善，3Q23 公司业绩高于我们预期。控费力度超预期，预计4Q净利润同比继续大幅改善，当前股价可以一成仓位维持中线持有，目标价7.5-8元以上（低线为悲观预期，上线为乐观预期）。
2023年Q2净利润27.07亿元，同比下降33.30%，扣非后净利润20.68亿元，同比下降45.82%，EPS 0.12元。半年报毛利率同比下降3%，仅为2.9%，但原材料同比下降焦煤27%，铁矿石15%，市场预计下半年价格会有所反弹，但空间不大，主要原因是产能过剩，全球市场钢都处于价格下行趋势中。吨钢数据：2023H1 公司钢材销量为2556.2 万吨，同比上升6.11%。按钢材产品财务口径以及钢材销量折算2023H1 吨钢售价6645 元、吨钢成本6306 元及吨钢毛利339 元，同比分别变动-1004、-554、-450 元。单季度Q2 我们测算，钢材吨售价6784 元，环比+293 元；吨成本6448 元，环比+300 元；吨毛利335 元，环比-7 元；吨净利201 元，环比+49 元。上半年公司实现超高强汽车板1500MPaDP、耐候冷镦钢BNH8 等7 项产品全球首发；新试产品销量357.8 万吨，超年度目标进度；面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产。上半年实现成本削减29.85 亿元。
硅钢产量有望进一步提升。（1）宝山基地取向硅钢产品结构优化（二步）项目已进入土建施工、钢结构制作安装阶段，计划2024 年三季度投运。（2）东山基地氢基竖炉系统项目：目前竖炉本体钢结构已封顶，进入设备安装阶段，计划2023 年底投运。（3）东山基地零碳高等级薄钢板工厂项目已完成初步设计批复，全面开展施工图设计工作。
2023年Q1净利润18.45亿元，同比下降50.56%，扣非后净利润16.43亿元，同比下降52.96%，EPS 0.08元。维持股价表现优于行业板块的预期，与市场大盘指数持平的预期不变。
技术分析历史预测记录：
2023年9月22日更新：从今日K线图分析，当前股价处于中期级别的反弹趋势中，中线持有价格空间较小，建议空仓观望。短线股价维持6.15元-6.45元区间震荡的概率较高，但成交量不活跃，短线操作难度较高，耐心等待股价下跌至区间下轨时买入（不放量下跌为条件），股价接近区间上轨时卖出（不放量上涨为条件），短线大幅跳水触及前期低点和突破高点的概率都不大，建议维持区间震荡策略，股价靠近60日均线附近时博反弹，目标价6.4-6.5元之间。根据当前业绩估值，市盈率TTM高达20倍，即使以Q2年化计算也在11倍以上，不适合中长线持有，中长线理想买入价为4.8元-5.5元区间。
2023年9月18日更新：从K线图分析，短线股价维持6元-6.6元区间震荡的概率较高，但成交量不活跃，短线操作难度较高，耐心等待股价下跌至区间下轨时买入（不放量下跌为条件），股价接近区间上轨时卖出（不放量上涨为条件），短线大幅跳水触及前期低点和突破高点的概率都不大，建议维持区间震荡策略，股价靠近60日均线附近时博反弹，目标价6.3-6.5元之间。根据当前业绩估值，市盈率TTM高达20倍，即使以Q2年化计算也在11倍以上，不适合中长线持有，中长线理想买入价为4.8元-5.5元区间。
2023.7.17从股票技术面分析，上一期我预测，从K线图分析，短线股价有在5.4元-5.8元之间区间震荡，构筑平台的概率，但波动率较低，成交量不活跃，短线操作难度极高，建议空仓观望为主。从K线图分析，短线股价在5.6元-5.8元之间区间震荡，有构筑平台的概率，但波动率较低，成交量不活跃，建议短线交易为20日均线为买点，上方5.76元为卖出价，反复交易，止损价5.6元，重点关注成交量大幅放量的方向，股价会打开新的波动区间。
2023.6.30从股票技术面分析，上一期我预测，从K线图分析，短线股价已经跌破上一期我预设的止损价5.6元，短线有破位迹象，在股价未有效站稳60日均线之前不推荐交易。从K线图分析，短线股价有在5.4元-5.8元之间区间震荡，构筑平台的概率，但波动率较低，成交量不活跃，短线操作难度极高，建议空仓观望为主。
2023.6.22从股票技术面分析，上一期我预测，从K线图分析，预计近期股价波动区间为5.6元-6元之间，短线股价位于5.6元以上，有一定的高抛低吸机会，建议短线交易以5.6元为下限，止损价5.6元，目标价6元，股价止跌回升且收盘价高于5.6元时回补，反复交易，参考买入价5.7元，卖出价5.9元。从K线图分析，短线股价已经跌破上一期我预设的止损价5.6元，短线有破位迹象，在股价未有效站稳60日均线之前不推荐交易。
股票代码：600019.SH
公司名称：宝山钢铁股份有限公司
英文名称：Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有宝山钢铁股份有限公司股份比例：56.06%）
审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
最近5个季度利润表
宝钢股份是中国最现代化的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。