宝钢股份(600019)股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023年11月2日

2023年11月2日更新:宝钢股份(600019)股票技术面分析

从今天K线图分析,最近股价整体维持5.7元-6.6元区间震荡,股价表现优于大盘指数,预计短期股价继续维持区间小幅震荡(6.2元-6.4元),充分震荡之后会选择方向,我预测股价向上突破的概率要高于向下的概率,中线涨幅大概在20%-25%之间。超短线可以保持高抛低吸,超短线交易区间6.2元-6.4元,短线因为股价位于区间上轨,交易难度较高,容易触发止损。中期和长期持有建议预设止损价5.7元,目标价7.5元以上。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

宝钢股份(600019)股票最新行情,股价,走势图,目标价,技术分析预测-2023年11月2日

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润37.98亿元,同比上升127.10%,扣非后净利润36.23亿元,同比上升163.27%,营收851.62亿元,同比下降10.30%,EPS 0.18元。营收851.62 亿元,同/环比-10.0/-6.7%;归母净利37.98 亿元,同/环比+127.1/+40.3%,由于钢铁制造业务盈利大幅改善,3Q23 公司业绩高于我们预期。控费力度超预期,预计4Q净利润同比继续大幅改善,当前股价可以一成仓位维持中线持有,目标价7.5-8元以上(低线为悲观预期,上线为乐观预期)。

2023年Q2净利润27.07亿元,同比下降33.30%,扣非后净利润20.68亿元,同比下降45.82%,EPS 0.12元。半年报毛利率同比下降3%,仅为2.9%,但原材料同比下降焦煤27%,铁矿石15%,市场预计下半年价格会有所反弹,但空间不大,主要原因是产能过剩,全球市场钢都处于价格下行趋势中。吨钢数据:2023H1 公司钢材销量为2556.2 万吨,同比上升6.11%。按钢材产品财务口径以及钢材销量折算2023H1 吨钢售价6645 元、吨钢成本6306 元及吨钢毛利339 元,同比分别变动-1004、-554、-450 元。单季度Q2 我们测算,钢材吨售价6784 元,环比+293 元;吨成本6448 元,环比+300 元;吨毛利335 元,环比-7 元;吨净利201 元,环比+49 元。上半年公司实现超高强汽车板1500MPaDP、耐候冷镦钢BNH8 等7 项产品全球首发;新试产品销量357.8 万吨,超年度目标进度;面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产。上半年实现成本削减29.85 亿元。

硅钢产量有望进一步提升。(1)宝山基地取向硅钢产品结构优化(二步)项目已进入土建施工、钢结构制作安装阶段,计划2024 年三季度投运。(2)东山基地氢基竖炉系统项目:目前竖炉本体钢结构已封顶,进入设备安装阶段,计划2023 年底投运。(3)东山基地零碳高等级薄钢板工厂项目已完成初步设计批复,全面开展施工图设计工作。

2023年Q1净利润18.45亿元,同比下降50.56%,扣非后净利润16.43亿元,同比下降52.96%,EPS 0.08元。维持股价表现优于行业板块的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。

技术分析历史预测记录:

2023年9月22日更新:从今日K线图分析,当前股价处于中期级别的反弹趋势中,中线持有价格空间较小,建议空仓观望。短线股价维持6.15元-6.45元区间震荡的概率较高,但成交量不活跃,短线操作难度较高,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),短线大幅跳水触及前期低点和突破高点的概率都不大,建议维持区间震荡策略,股价靠近60日均线附近时博反弹,目标价6.4-6.5元之间。根据当前业绩估值,市盈率TTM高达20倍,即使以Q2年化计算也在11倍以上,不适合中长线持有,中长线理想买入价为4.8元-5.5元区间。

2023年9月18日更新:从K线图分析,短线股价维持6元-6.6元区间震荡的概率较高,但成交量不活跃,短线操作难度较高,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),短线大幅跳水触及前期低点和突破高点的概率都不大,建议维持区间震荡策略,股价靠近60日均线附近时博反弹,目标价6.3-6.5元之间。根据当前业绩估值,市盈率TTM高达20倍,即使以Q2年化计算也在11倍以上,不适合中长线持有,中长线理想买入价为4.8元-5.5元区间。

2023.7.17从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,短线股价有在5.4元-5.8元之间区间震荡,构筑平台的概率,但波动率较低,成交量不活跃,短线操作难度极高,建议空仓观望为主。从K线图分析,短线股价在5.6元-5.8元之间区间震荡,有构筑平台的概率,但波动率较低,成交量不活跃,建议短线交易为20日均线为买点,上方5.76元为卖出价,反复交易,止损价5.6元,重点关注成交量大幅放量的方向,股价会打开新的波动区间。

2023.6.30从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,短线股价已经跌破上一期我预设的止损价5.6元,短线有破位迹象,在股价未有效站稳60日均线之前不推荐交易。从K线图分析,短线股价有在5.4元-5.8元之间区间震荡,构筑平台的概率,但波动率较低,成交量不活跃,短线操作难度极高,建议空仓观望为主。

2023.6.22从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,预计近期股价波动区间为5.6元-6元之间,短线股价位于5.6元以上,有一定的高抛低吸机会,建议短线交易以5.6元为下限,止损价5.6元,目标价6元,股价止跌回升且收盘价高于5.6元时回补,反复交易,参考买入价5.7元,卖出价5.9元。从K线图分析,短线股价已经跌破上一期我预设的止损价5.6元,短线有破位迹象,在股价未有效站稳60日均线之前不推荐交易。

股票代码:600019.SH

公司名称:宝山钢铁股份有限公司

英文名称:Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.

最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有宝山钢铁股份有限公司股份比例:56.06%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心

宝钢股份(600019)股票最新行情,股价,走势图,目标价,技术分析预测-2023年11月2日

最近5个季度利润表

宝钢股份是中国最现代化的特大型钢铁联合企业,也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。

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