长城汽车 股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023年7月7日

长城汽车股票交易策略:2023.7.7从技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,股价下跌至22.42元开始弱反弹,短线股价运行在20日均线和60日均线之间,有一定的获利能力,但操作难度较高,当前股价位置交易风险较高,收益率相对较低,建议保持观望。从K线图分析,短线股价保持弱反弹,上方压力位分别为28元和30元,在未有效突破前,以反弹形态操作,短线灵活高抛低吸操作难度一般,持有可能会在市场下跌时面临跌破止损价,上移止损价至25元(K线图中红线位置),短线交易仅在25元以上高抛低吸,不推荐长期持有。从长城汽车基本面分析,2023年Q1净利润1.74亿元,同比下降89.34%,扣非净亏损2.17亿元,EPS 0.02元,营收290.39亿元,同比下降13.63%。2023年6月销量104,957辆,同比增加3.73%,环比上升3.89%,1-6月累计销量519,226辆,同比上升0.14%。维持股价表现逊于行业板块的预期,跑输大盘指数的预期不变。建议操作策略以技术面分析优于基本面分析。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

长城汽车股票行情,趋势,目标价,止损价,财报分析预测-2023.7.7

长城汽车历史预测记录:

2023.6.29从技术面分析,上一期我预测,最近两个交易日股价跌破前期的26元-30元区间震荡平台,短线股价已经破位,继续上一期的保持观望的策略,股价跑输市场,建议仅在关键位置博反弹,不推荐中长线持有。从K线图分析,股价下跌至22.42元开始弱反弹,短线股价运行在20日均线和60日均线之间,有一定的获利能力,但操作难度较高,当前股价位置交易风险较高,收益率相对较低,建议保持观望。

2023.5.26 从技术图形分析,上一期我预测,凭一己之力带崩了整 个汽车板块,本来早就应该跌了,公司销量的下滑程度大于同行均值 ,且估值一直离谱,短线可能会有反复,但中线级别的下跌趋势正在形成中,建议短线交易暂时观望,2023年整个汽车产业的预期较差,建议重点关注新能源零部件三电系统估值较低的个股,整车机会不大,我维持零部件强于整车的观点。最近两个交易日股价跌破前期的26元-30元区间震荡平台,短线股价已经破位,继续上一期的保持观望的策略,股价跑输市场,建议仅在关键位置博反弹,不推荐中长线持有。

2023.3.10 从技术图形分析,上一期我预测,建议耐心等待股价回落至30元以下博反弹。止损价分别为30元,28元,如果股价跌破30元,28元建议止损离场,股价回升之后可回补。因上一次的预测时间较久,近期股价自高位回落,今日更是跌停板,凭一己之力带崩了整 个汽车板块,本来早就应该跌了,公司销量的下滑程度大于同行均值 ,且估值一直离谱,短线可能会有反复,但中线级别的下跌趋势正在形成中,建议短线交易暂时观望,2023年整个汽车产业的预期较差,建议重点关注新能源零部件三电系统估值较低的个股,整车机会不大,我维持零部件强于整车的观点。中长线因产销数据下降明显,不推荐持有,建议仅右侧交易。从基本面分析,2022年业绩快报显示销售收入1373亿元,YoY+0.69%,归母净利润82.88亿元,YoY+22.91%,扣非后净利润45.36亿元,YoY+7.14%,EPS 0.91元。Q4净利润估算同比大跌90%以上,2023年1-2月销量129,728辆,同比下降28.94%;2月的产销数据同比虽然小幅下滑,但把整个预期带崩了,欧拉新能源的销量下滑28.53%,可能预示着新能源汽车战略的失败。目前市盈率TTM为30倍以上(以股价31.20元测算),与同行业平均值10倍溢价非常高。截止2022-09-30日股东人数:23.31万以上,散户化严重,持股相对集中,存在一定的短线博弈空间,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)

2023.2.8 从技术图形上看,近期股价维持箱体震荡,排除市场炒作因素,股价回落的概率较高,短线存在亏钱效应,不推荐介入。建议耐心等待股价回落至30元以下博反弹。止损价分别为30元,28元,如果股价跌破30元,28元建议止损离场,股价回升之后可回补。中长线因产销数据下降明显,不推荐持有,建议仅右侧交易。从基本面分析,2022年业绩快报显示销售收入1373亿元,YoY+0.69%,归母净利润82.88亿元,YoY+22.91%,扣非后净利润45.36亿元,YoY+7.14%,EPS 0.91元。Q4净利润估算同比大跌90%以上,2023年1月销量61,519辆,YoY44.96%;虽然1月产销数据受春节影响较大,但同期回落幅度远大于行业平均值,预期未来继续下滑的概率较高,不推荐中长线持有。目前市盈率TTM为30倍以上(以股价31.20元测算),与同行业平均值10倍溢价非常高。截止2022-09-30日股东人数:23.31万以上,散户化严重,持股相对集中,存在一定的短线博弈空间,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.11.30 从技术图形上看,今日股价盘中涨停,收盘时放量上涨9.18%。从K线形态看,这个级别的成交量可能打开上行空间,具体是否打开上行空间重点关注收盘价必须突破32元。建议短线交易和中线交易背靠31元高抛低吸或者博反弹持有,止损位31元,回补视收盘价回升至31.5元以上。暂时无长线持有空间。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入373.46亿元,YoY+29.36%,归母净利润25.60亿元,YoY+80.74%,扣非后净利润22.81亿元,YoY+181.32%,EPS 0.28元。2022年10月产量104,725辆,YoY-5.99%;销量100,208辆,YoY-10.58%;1-10月产量925,822辆,YoY-5.32%;销量902,521辆,YoY-9.40%。产销数据相对去年同比弱化明显,基本面弱化的可能性较高,排除资金炒作情绪,股价回落空间非常大,建议谨慎操作,以技术形态为主要交易策略,坚持右侧交易。目前市盈率TTM为28.74倍(以股价31.20元测算),与同行业平均值10倍溢价非常高。

2022.11.04 从技术图形上看,近期股价跟随汽车板块持续反弹,短线下跌趋势已经终结,但中长线下跌趋势并未改变。从K线形态看,建议背靠30元高抛低吸或者博反弹持有,止损位30元,目标位上行空间有限,建议灵活操作。

2022.10.21 从技术图形上看,近期股价跟随汽车板块整体萎靡,目前整体处于中线级别的下跌趋势中。短线支撑位为25.5元(下图中虚线位置)。激进的投资者可以背靠支撑位高抛低吸,止损位25.5元,不回补,不推荐交易,因为跌破支撑位的可能性较大。暂时看不到中线级别的上行空间。政策刺激难掩基本面的疲软实情。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入373.46亿元,YoY+29.36%,归母净利润25.60亿元,YoY+80.74%,扣非后净利润22.81亿元,YoY+181.32%,EPS 0.28元。加权平均净资产收益率3.67%,YoY+60.96%。研发费用15.30亿元,YoY+53.24%。2022年9月产量103,281 辆,YoY+3.56%;销量93,642 辆,YoY-6.38%;1-9月产量821,097辆,YoY-5.23%;销量802,313辆,YoY-9.25%。公司产能利用率处于90%以上的水平,产能存在扩张需求,结合1-9月的销量数据看,2022年销量大概率同比转负。目前市盈率TTM为24.21倍(以股价26.28元测算),与同行业企业还有较高的溢价,还有一定的下行空间(股价下跌过程中,估值会走向悲观预期,市盈率会回到较低水平,维持15倍预期)。从股东人数上看,股价已经在高位成功派发,下面抄底的基本上都是散户,后期股价修复的前景需要很长的时间,不建议抄底。建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。截止2022-09-30日股东人数:23.31万以上,散户化严重,持股相对集中,存在一定的短线博弈空间,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)

2022.9.9 从技术图形上看,近期股价存在选择方向的可能性较高,我倾向于认为会向下调整,进一步压缩估值空间。目前股价远远脱离基本面,泡沫非常严重。短线,中线建议暂时回避,暂时看不到中线级别的上行空间。政策刺激难掩基本面的疲软实情。从基本面来看,2022年H1实现销售收入621.34亿元,YoY+0.33%,归母净利润56.01亿元,YoY+58.72%,扣非后净利润20.59亿元,YoY-27.56%,EPS 0.61元。加权平均净资产收益率8.43%,YoY+38.20%。研发费用31.77亿元,YoY+70.99%。2022年8月产量87,751辆,YoY+19.99%;销量88,226辆,YoY+18.81%;1-8月产量717,816辆,YoY-6.37%;销量708,671辆,YoY-9.61%。公司产能利用率处于90%以上的水平,产能存在扩张需求,总体来说,2022年保持小幅增长的概率非常高。目前市盈率为42.18倍(以股价30.98元测算),TTM为32.25倍(以股价30.98元测算),与同行业企业还有较高的溢价,还有一定的下行空间(股价下跌过程中,估值会走向悲观预期,市盈率会回到较低水平,维持15倍预期)。从股东人数上看,股价已经在高位成功派发,下面抄底的基本上都是散户,后期股价修复的前景需要很长的时间,不建议抄底。建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。截止2022-06-30日股东人数:24.23万以上,散户化严重,持股相对集中,存在一定的短线博弈空间,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

 

长城汽车股票代码:601633.SH 02333.HK

公司名称:长城汽车股份有限公司

英文名称:Great Wall Motor Company Limited

审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号

 

 

长城汽车股份有限公司是中国最大的 SUV 和皮卡制造企业之一。专注于为皮卡,SUV,轿车等整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售。旗下品牌包括哈弗(SUV),魏牌,欧拉,坦克,长城皮卡等。

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