万科股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023.5.11

万科A股价趋势预测及交易区间:2023.5.11 从技术图形上分析,上一期我预测,短线交易建议在15元以上持有,仅限少量仓位,短线即使反弹,也仅仅是弱反弹,空间有限。近期股价整体保持弱反弹,股价受20日均线压制明显,短线可能存在一定的反弹机会,建议短线交易以15元为下限,止损价15元(下图红线位置),目标价16元,股价止跌回升且收盘价高于15元时回补,反复交易,参考买点15.2元,卖点16元。基于行业业绩预期,不推荐中长线持有。从基本面分析,2023年1-4月合计销售收入1,348.6亿元,同比下降1.8%。2023年Q1净利润14.46亿元,同比增加1.16%,扣非后净利润6.46亿元,同比下降40.91%,EPS 0.12元。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

万科股价股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023.5.11

历史预测记录:

2023.4.20 从技术图形上分析,上一期我预测,虽然股价波动空间不大,但成交量并不算低,短线存在反弹的可能性,激进的投资者建议短线交易以15.3元下限,止损价15.3元,目标价17元,股价止跌回升且收盘价高于15.3元时回补,反复交易,参考买点15.5元,卖点16.5元。短线直接向下破位的概率不高,短线交易建议在15元以上持有(下图红线位置),仅限少量仓位,短线即使反弹,也仅仅是弱反弹,空间有限。基于行业业绩预期,不推荐中长线持有。从基本面分析,2023年1-3月合计销售收入1,013.8亿元,同比下降4.8%。2022年净利润226.18亿元,同比增加0.42%,扣非后净利润197.62亿元,同比下降11.70%,EPS 1.95元。销售收入对财务报表的影响滞后,暂时未明显影响净利润,目前市盈率TTM为8.14倍(以股价15.4元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断。建议仅以短线交易和右侧交易为主。截止2023-02-28股东人数:48.64万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2023.3.24 从技术图形上分析,上一期我预测,近期股价持续下跌,已经跌破我预设的17元止损价,中线级别的下跌趋势确立中,短线没有赚钱能力,建议离场回避。近期股价暂时在15.5元止跌企稳,虽然股价波动空间不大,但成交量并不算低,短线存在反弹的可能性,激进的投资者建议短线交易以15.3元下限,止损价15.3元(下图红线位置),目标价17元,股价止跌回升且收盘价高于15.3元时回补,反复交易,参考买点15.5元,卖点16.5元。线基于行业业绩预期,不推荐中长线持有。建议仓位最高10%。从基本面来看,2023年1-2月合计销售收入587.5亿元,同比下降9.5%。2022年Q3实现销售收入1307.57亿元,YoY+25.28%,归母净利润48.28亿元,YoY-14.43%,扣非后净利润47.79亿元,YoY-14.03%,EPS 0.42元。加权平均净资产收益率2.06%,YoY-11.59%。目前销售收入下跌并未反应到Q3报表中,但预期保持不变。目前市盈率TTM为8.8倍(以股价17元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。截止2022-09-30日股东人数:45.41万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2023.3.8 从技术图形上分析,上一期我预测,近期股价持续下跌,短线在17元的支撑位暂时企稳。短线交易操作难度较高,不推荐,激进的投资者可以背靠17元的支撑位快进快出,短线交易。近期股价持续下跌,已经跌破我预设的17元止损价,中线级别的下跌趋势确立中,短线没有赚钱能力,建议离场回避。基于行业业绩预期,不推荐中长线持有。建议仓位最高10%。

2023.2.9 从技术图形上分析,近期股价持续下跌,短线在17元的支撑位暂时企稳。短线交易操作难度较高,不推荐。激进的投资者可以背靠17元的支撑位快进快出,短线交易。基于行业业绩预期,不推荐中长线持有。建议仓位最高10%。从基本面来看,2023年1月合计销售收入286.3亿元,YoY-19.57%。2022年Q3实现销售收入1307.57亿元,YoY+25.28%,归母净利润48.28亿元,YoY-14.43%,扣非后净利润47.79亿元,YoY-14.03%,EPS 0.42元。加权平均净资产收益率2.06%,YoY-11.59%。目前销售收入下跌并未反应到Q3报表中,但预期保持不变。目前市盈率TTM为8.8倍(以股价17元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。

2022.11.29 从技术图形上看,受地产融资松绑消息的刺激,跟随板块涨停板,没有什么好说的,短线或者中长线股价已经反弹到位,地产问题不是融资问题,是房价上行预期的转弱,购买力的自然消失,这就跟股价持续下跌或者不涨之后,买盘自然会消失一个道理。建议仓位最高10%。从基本面来看,1-10月合计销售收入3,467.7亿元,去年同期为5,210.7亿元,同比下降33.45%。10月销售金额环比再次下滑,同比大幅下滑33%。2022年Q3实现销售收入1307.57亿元,YoY+25.28%,归母净利润48.28亿元,YoY-14.43%,扣非后净利润47.79亿元,YoY-14.03%,EPS 0.42元。加权平均净资产收益率2.06%,YoY-11.59%。目前销售收入下跌并未反应到Q3报表中,但预期保持不变。目前市盈率TTM为8.8倍(以股价17元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。

2022.11.25 从技术图形上看,近期股价持续反弹,上一轮下跌是因为基本面,这一轮上涨是因为政策利好,完全的市场情绪炒作。从K线形态来看,每一次股价上行到18元左右就是短线的高点,千万不要追高,建议博反弹的投资者预设止损位16.5元。今日涨得过高,已经失去较好的入场位置,未持有仓位的投资者建议保持观望。建议仓位最高10%。

2022.11.03 从技术图形上看,近期股价持续下跌,再次打开新的下行空间,预计近期股价在11元-15元之间波动的概率较高。从K线形态看,暂时不具备看多和做多的条件,激进的投资者可以背靠13元高抛低吸博反弹,止损位13元,不回补。建议仓位最高10%。

2022.10.10 从技术图形上看,9月销量金额同比也大幅收窄,今日早盘略有冲高,但随着指数持续走弱,开始震荡走低。虽然最近政策利好较多,但基本面弱化已经是共识,股价难以持续走强,建议短线,中线离场回避。建议仓位最高10%。从基本面来看,1-9月合计销售收入3,146.7亿元,去年同期为4,791.3亿元,同比下降34.32%。这个下降幅度对净利润的影响巨大,建议观望为主。2022年H1实现销售收入2069.16亿元,YoY+23.82%,归母净利润122.23亿元,YoY+10.64%,扣非后净利润117.2亿元,YoY+9.26%,EPS 1.05元。加权平均净资产收益率5.06%,YoY+5.6%。目前销售收入下跌并未反应到半年报中,但预期保持不变。目前TTM为8.59倍(以股价17.51元测算)。不建议中长线持有,后期行业影响暂时无法判断,从员工人数上看,已经开始有人员精简迹象。预期安全边际市盈率控制在6倍以内。截止2022-06-30日股东人数:48.15万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.23 从技术图形上看,最近三个交易日股价已经回到20日均线,今日早盘还快速冲高,随后稳步回落,这是典型的出货手法,股价下行风险已经到来,股价放跌破了我前期预设的止损位18元,建议短线,中线离场回避。建议仓位最高10%。

2022.9.15 从技术图形上看,今日股价打出了近期的最高点,盘中最高价18.77元,收盘时逆势上涨3.29%。短线这种走势是没有套牢盘,我前期提醒每一次上涨都是抛空的机会,目前也是只要有操作就会有利润的。目前的走势并不意味着打开上行空间,上方压力位为前期高点19.5元和20元,以及21元,只有突破了这些关键位置才有可能打开上行空间,当股价未突破这些压力位之前以区间反弹对待,在股价冲高回落或者低开低走时离场,上移止损位至18元,不回补。建议仓位最高10%。

2022.9.6 从技术图形上看,近期股价小幅放量,但上涨幅度较大,全天震荡走高,盘中最高点17.88元,收盘时上涨3.96%。今日地产板块整体非常强势,板块上涨2.59%,我再次强调,房地产板块不具备持续上攻动力,机构资金也是利用板块快速轮动赚取波段利润,目前走势最好最强的是保利发展。上行空间并未打开,所有的反弹都是抛空的机会,不要抱有任何幻想。目前所有的上涨或者反弹都是机构资金边打边撤的玩法,上涨速度慢,跌起来很快。建议仓位最高10%。

2022.8.30 从技术图形上看,股价快速下跌到15元(除权后)止跌,走出了一个区间震荡形态。预计股价继续在15元-17元保持区间震荡的概率较高,也很难打开上行空间,短线交易建议在区间内高抛低吸,跌破15元止损离场。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。

2022.8.3 从技术图形上看,近期股价持续快速下跌,短线受到10日均线压制,而且持续跳空低开收阴,基本上没法操作了,也不具备介入空间。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。

2022.7.21 从技术图形上看,近期股价持续快速下跌,直逼前期低点,从成交量上看,基本上都是一放量差不多就是近期高点,所以,不建议抄底,如果要抄底的前期是股价回到20日均线之上,这是最起码的条件,要注意风险。目前的趋势担心放量破位下跌,那么下行空间将被打开,风险无法预测。

2022.7.5 从技术图形上看,近期股价可能进一步走高,但缺乏较好的入场位置,建议谨慎参与,止损位19元左右。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.6.8 从技术图形上看,近期股价持续走弱,从短线来看,股价回落风险较大,建议短线,中长线交易暂时停止,尽量回避风险。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

2022.5.31 从技术图形上看,近期股价持续走弱,从短线来看,股价回落风险较大,建议短线,中长线交易暂时停止,尽量回避风险。继续维持前期判断,下方可以在前期低点15元附近抄底,维持15元-18元的波动空间。一旦跌破14元,建议止损离场,可以在15元再次回补。

股票代码:000002.SZ :02202.HK

公司名称:万科企业股份有限公司

英文名称:China Vanke Co.,Ltd.

董事长:郁亮

审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

万科股价股价趋势预测和K线图及财务报表分析-2023.5.11

最近5年利润表

万科企业股份有限公司的主营业务为房地产开发和物业服务;公司主要产品及服务为房地产、物业管理、投资咨询。在《财富》“世界 500强”2021 年榜单中,本集团位列第 160 位。

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