1、现金流量比率=经营活动现金流量/流动负债*100%
2、分析：我们公司的现金比率为16.72%，采用四舍五入法保留小数点后两位数，表明我们公司每一元的流动
负债由经营活动产生的0.17元的现金流量给予偿还保障。根据本月的现金流量比率相比往年降低0.1672，控制
的范围低于0.5，相比较说明公司流动资产变现能力差，风险高，不足以偿债，如何改善变现能力，要提高资
金的变现能力，才能满足公司的偿债能力。
3、现金流量比率=经营活动现金流量/流动负债*100%
4、分析：我们公司的现金比率为92.92%，采用四舍五入法保留小数点后两位数，表明我们公司每一元的流动
负债由经营活动产生的92.92元的现金流量给予偿还保障。根据本月的现金流量比率相比往年增加，控制的范
围低于1，相比较说明公司经营现金流动资产变现能力强，风险低，偿债能力强，能满足公司的偿债能力。